B&B Fonds – Offensiv
ISIN LU0614923307
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WKN A1H84U
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
9,09 EUR
25.11.2025
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,89%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
9,1 Mio. EUR
23.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.06.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
20,00% der Outperformance. Vergleichsreferenz ist eine fixe Hurdle-Rate von 8 % p. a. + High-Water-Mark
Stand: 23.09.2025
B&B Fonds - Offensiv
ISIN: LU0614923307
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,41%
6 Monate
3,30%
1 Jahr
2,71%
3 Jahre
23,00%
5 Jahre
16,39%
10 Jahre
-25,43%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,15%
5 Jahre p.a.
3,08%
10 Jahre p.a.
-2,89%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 23.09.2025
Name
Gewicht
Raiffeisen Bank Intl AG O.END.Z.(11/Und.) DAX
6,44%
InvescoMI S&P US Techn ETF Registered Shares Acc o.N.
5,53%
EUR Bankguthaben
4,98%
Vontobel Financial Products O.End Part.Z21(21/unl.) S&P500
4,59%
LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,001
4,49%
Länderallokation
Stand: 23.09.2025
Land
Gewicht
Deutschland
33,50%
USA
31,60%
Irland
13,20%
Österreich
6,40%
Schweiz
4,90%
Welt
4,80%
Niederlande
4,40%
Frankreich
1,20%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
22.08.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
27.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,89%
Transaktionskosten
0,06%
Summe laufende Kosten
1,95%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
20,00%
der Outperformance. Vergleichsreferenz ist eine fixe Hurdle-Rate von 8 % p. a. + High-Water-Mark
der Outperformance. Vergleichsreferenz ist eine fixe Hurdle-Rate von 8 % p. a. + High-Water-Mark
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.