Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis
ISIN LU0671501129
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WKN A1JHNS
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
7,06 EUR
13.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
756,7 Mio. EUR
31.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
21.09.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 31.01.2026
Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis
ISIN: LU0671501129
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,32%
6 Monate
4,20%
1 Jahr
13,98%
3 Jahre
31,99%
5 Jahre
28,80%
10 Jahre
52,55%
Seit Auflage
101,05%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
9,69%
5 Jahre p.a.
5,19%
10 Jahre p.a.
4,31%
Seit Auflage p.a.
4,94%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.01.2026
Name
Gewicht
GSK PLC
3,08%
Vodafone Group PLC
2,87%
Halliburton Co
2,66%
Continental AG
2,60%
Swatch Group AG/The
2,52%
Repsol SA
2,48%
Bristol-Myers Squibb Co
2,39%
Ambev SA
2,35%
Pfizer Inc
2,31%
Eni SpA
2,25%
Länderallokation
Stand: 31.01.2026
Land
Gewicht
USA
35,24%
Japan
12,23%
Deutschland
10,09%
Großbritannien
8,34%
Frankreich
8,31%
Südkorea
3,89%
Schweiz
3,69%
Welt
2,88%
Luxemburg
2,66%
Spanien
2,44%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
23.12.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.02.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,17%
Summe laufende Kosten
2,07%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,90%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.