AB SICAV I – Select US Equity Portfolio A USD
ISIN LU0683600562
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WKN A1JNV0
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
92,81 USD
11.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,97%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
7,9 Mrd. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
28.10.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 31.07.2026
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A USD
ISIN: LU0683600562
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
10,92%
6 Monate
12,25%
1 Jahr
14,76%
3 Jahre
71,97%
5 Jahre
74,59%
10 Jahre
264,53%
Seit Auflage
518,73%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
19,81%
5 Jahre p.a.
11,79%
10 Jahre p.a.
13,81%
Seit Auflage p.a.
13,03%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
NVIDIA Corp.
7,40%
Apple, Inc.
6,37%
Alphabet, Inc.
5,89%
Microsoft Corp.
5,54%
Amazon.com, Inc.
4,17%
Berkshire Hathaway, Inc.
4,17%
BROADCOM, INC.
2,83%
Visa, Inc.
2,82%
Meta Platforms, Inc.
2,01%
Micron Technology, Inc.
1,97%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2025
KID
25.02.2026
Jahresbericht
31.05.2025
Verkaufsprospekt
01.03.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,97%
Transaktionskosten
0,52%
Summe laufende Kosten
2,49%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.