Fundsmith SICAV – Fundsmith Equity Fund EUR T Acc
ISIN LU0690375182
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WKN A1W1RF
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
60,27 EUR
11.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,08%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
6,0 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.11.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Stand: 31.12.2025
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR T Acc
ISIN: LU0690375182
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-1,70%
6 Monate
0,60%
1 Jahr
-11,46%
3 Jahre
16,36%
5 Jahre
23,94%
10 Jahre
171,66%
Seit Auflage
502,70%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
5,18%
5 Jahre p.a.
4,39%
10 Jahre p.a.
10,51%
Seit Auflage p.a.
13,40%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
USA
72,60%
Frankreich
10,90%
Dänemark
5,90%
Großbritannien
5,20%
Spanien
2,40%
Schweden
1,90%
Kasse
0,80%
Niederlande
0,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
31.01.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.05.2023
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,08%
Transaktionskosten
0,02%
Summe laufende Kosten
1,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,08%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.