HLE Active Managed Portfolio Dynamisch R
ISIN LU0694616201
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WKN A1JMPN
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
196,21 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,92%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
39,7 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
29.02.2012
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Stand: 30.12.2025
HLE Active Managed Portfolio Dynamisch R
ISIN: LU0694616201
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,07%
6 Monate
9,36%
1 Jahr
8,27%
3 Jahre
33,01%
5 Jahre
33,73%
10 Jahre
61,43%
Seit Auflage
96,21%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
9,98%
5 Jahre p.a.
5,99%
10 Jahre p.a.
4,91%
Seit Auflage p.a.
4,97%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.
17,88%
MUL Amundi MSCI EMU UCITS ETF Inh.Anteile Dist
12,08%
BRGIF-iShs Eur.Gov.Bd Ind.(LU) Actions Nomin. n2 EUR o.N.
5,65%
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN
4,51%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N.
4,27%
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N
4,17%
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shares Acc o.N.
3,99%
AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond Namens-Anteile IHE (C) o.N.
3,81%
Vang.Inv.S.-Eur.Inv.Gr.Bd Ind. Reg Shares EUR Acc o.N.
3,66%
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services Registered Shares 1C USD o.N.
3,25%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Irland
71,90%
Luxemburg
26,90%
Welt
1,20%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
11.07.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,92%
Transaktionskosten
0,07%
Summe laufende Kosten
1,99%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,73%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.