HLE Active Managed Portfolio Dynamisch R
ISIN LU0694616201
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WKN A1JMPN
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
212,54 EUR
04.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,91%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
43,3 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
29.02.2012
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2026
HLE Active Managed Portfolio Dynamisch R
ISIN: LU0694616201
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
10,56%
6 Monate
7,57%
1 Jahr
16,72%
3 Jahre
38,82%
5 Jahre
33,11%
10 Jahre
61,25%
Seit Auflage
112,54%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,55%
5 Jahre p.a.
5,89%
10 Jahre p.a.
4,89%
Seit Auflage p.a.
5,33%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.
16,24%
MUL Amundi MSCI EMU UCITS ETF Inh.Anteile Dist
8,70%
BRGIF-iShs Eur.Gov.Bd Ind.(LU) Actions Nomin. n2 EUR o.N.
5,70%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N.
4,95%
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) o
4,67%
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N
4,15%
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shares Acc o.N.
3,92%
AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond Namens-Anteile IHE (C) o.N.
3,86%
iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.
3,72%
Vang.Inv.S.-Eur.Inv.Gr.Bd Ind. Reg Shares EUR Acc o.N.
3,70%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Irland
75,50%
Luxemburg
23,60%
Welt
0,90%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,91%
Transaktionskosten
0,07%
Summe laufende Kosten
1,98%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,73%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.