UniRak ESG A
ISIN LU0718558488
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WKN A1JQ10
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
103,71 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,40%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,4 Mrd. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.06.2012
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG
Performance-Gebühr
25,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung den Index (65% MSCI Welt AC (Net Return), 35% JPM Deutschland) übersteigt
Stand: 30.04.2025
UniRak ESG A
ISIN: LU0718558488
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.04.2025
Name
Gewicht
Microsoft Corporation
3,30%
Apple Inc.
3,27%
The Procter & Gamble Co.
1,56%
Boston Scientific Corporation
1,45%
AIA Group Ltd.
1,34%
THE COCA-COLA CO.
1,32%
Mastercard Inc.
1,30%
Eli Lilly and Company
1,27%
DANONE S.A.
1,26%
Sherwin-Williams Co.
1,26%
Länderallokation
Stand: 30.04.2025
Land
Gewicht
USA
34,61%
Welt
16,69%
Frankreich
9,31%
Deutschland
8,56%
Italien
6,62%
Kasse
5,27%
Großbritannien
4,39%
Schweiz
3,87%
Spanien
3,39%
Irland
2,78%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
21.05.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
21.05.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,50%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Performance-Gebühr
25,00%
des Betrages, um den die Wertentwicklung den Index (65% MSCI Welt AC (Net Return), 35% JPM Deutschland) übersteigt
des Betrages, um den die Wertentwicklung den Index (65% MSCI Welt AC (Net Return), 35% JPM Deutschland) übersteigt
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.