Matthews Asia Funds – China Discovery Fund A Acc USD
ISIN LU0721876364
Erfolgreich kopiert!
WKN A1JSXL
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
29,00 USD
11.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,92%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
102,8 Mio. USD
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
29.02.2012
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap China
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 30.12.2025
Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A Acc USD
ISIN: LU0721876364
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
15,91%
6 Monate
22,26%
1 Jahr
40,78%
3 Jahre
14,40%
5 Jahre
-28,92%
10 Jahre
172,81%
Seit Auflage
190,00%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
4,59%
5 Jahre p.a.
-6,60%
10 Jahre p.a.
10,56%
Seit Auflage p.a.
7,92%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap China
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.
4,60%
ACM Research, Inc.
4,40%
Hongfa Technology Co Ltd.
4,30%
Atour Lifestyle Holdings, Ltd.
3,90%
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co., Ltd.
3,60%
Wasion Holdings, Ltd.
3,50%
Tongcheng Travel Holdings, Ltd.
3,10%
Minth Group, Ltd.
2,90%
NetEase Cloud Music, Inc.
2,80%
Sunresin New Materials Co., Ltd.
2,60%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Hongkong
55,30%
China
41,50%
Kasse
3,20%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
28.02.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
10.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,92%
Transaktionskosten
0,46%
Summe laufende Kosten
2,38%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
1,92%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.