Matthews Asia Funds – China Innovators Fund A Acc USD
ISIN LU0721876364
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WKN A1JSXL
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
32,08 USD
07.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,92%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
185,3 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
29.02.2012
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap China
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 31.07.2026
Matthews Asia Funds - China Innovators Fund A Acc USD
ISIN: LU0721876364
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
28,22%
6 Monate
10,66%
1 Jahr
29,46%
3 Jahre
49,63%
5 Jahre
-13,81%
10 Jahre
141,02%
Seit Auflage
220,80%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,38%
5 Jahre p.a.
-2,93%
10 Jahre p.a.
9,20%
Seit Auflage p.a.
8,35%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap China
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Midea Group Co., Ltd.
5,20%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
4,50%
NetEase, Inc.
4,50%
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co., Ltd.
3,80%
Luckin Coffee, Inc.
3,50%
Atour Lifestyle Holdings, Ltd.
3,40%
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.
3,20%
ACM Research, Inc.
3,10%
SITC International Holdings Co., Ltd.
2,80%
Hongfa Technology Co Ltd.
2,50%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
China
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
30.04.2026
Jahresbericht
31.03.2026
Verkaufsprospekt
30.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,92%
Transaktionskosten
0,34%
Summe laufende Kosten
2,26%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
1,92%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.