DWS Invest II ESG US Top Dividend LC
ISIN LU0781238778
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WKN DWS1EH
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
322,90 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,59%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
362,3 Mio. EUR
31.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.07.2012
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.10.2025
DWS Invest II ESG US Top Dividend LC
ISIN: LU0781238778
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.10.2025
Name
Gewicht
AbbVie Inc (Gesundheitswesen)
4,00%
Johnson & Johnson (Gesundheitswesen)
4,00%
Procter & Gamble Co/The (Hauptverbrauchsgüter)
3,10%
Coca-Cola Co/The (Hauptverbrauchsgüter)
2,40%
Home Depot Inc/The (Dauerhafte Konsumgüter)
2,30%
CME Group Inc/IL (Finanzsektor)
2,20%
Hydro One Ltd (Versorger)
2,20%
UNITEDHEALTH GROUP INC (Gesundheitswese
2,20%
Cisco Systems Inc (Informationstechnologie)
2,10%
Merck & Co Inc (Gesundheitswesen)
2,00%
Länderallokation
Stand: 31.10.2025
Land
Gewicht
USA
86,00%
Kanada
8,50%
Irland
3,40%
Kasse
1,60%
Großbritannien
0,50%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
10.11.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
25.04.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,59%
Transaktionskosten
0,02%
Summe laufende Kosten
1,61%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,59%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.