DWS Invest II ESG US Top Dividend LD
ISIN LU0781238851
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WKN DWS1EJ
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
268,78 EUR
11.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,61%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
443,7 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.07.2012
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.06.2026
DWS Invest II ESG US Top Dividend LD
ISIN: LU0781238851
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
12,51%
6 Monate
7,07%
1 Jahr
17,77%
3 Jahre
36,64%
5 Jahre
49,08%
10 Jahre
102,50%
Seit Auflage
258,16%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,97%
5 Jahre p.a.
8,31%
10 Jahre p.a.
7,31%
Seit Auflage p.a.
9,46%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Johnson & Johnson (Gesundheitswesen)
4,80%
Merck & Co Inc (Gesundheitswesen)
3,30%
Cisco Systems Inc (Informationstechnologie)
2,90%
Corning Inc (Informationstechnologie)
2,90%
Procter & Gamble Co/The (Hauptverbrauchsgüter)
2,60%
Coca-Cola Co/The (Hauptverbrauchsgüter)
2,50%
Hydro One Ltd (Versorger)
2,10%
International Business Machines Corp (Informatio
2,10%
Motorola Solutions Inc (Informationstechnologie)
2,00%
Texas Instruments Inc (Informationstechnologie)
2,00%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
89,30%
Kanada
5,60%
Irland
4,00%
Großbritannien
1,10%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
30.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,61%
Transaktionskosten
0,04%
Summe laufende Kosten
1,65%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,59%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.