DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
ISIN LU0781238935
Erfolgreich kopiert!
WKN DWS1EK
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
294,18 EUR
12.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,29%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
362,3 Mio. EUR
31.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.07.2012
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.10.2025
DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
ISIN: LU0781238935
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,78%
6 Monate
7,21%
1 Jahr
0,06%
3 Jahre
19,25%
5 Jahre
53,64%
10 Jahre
87,87%
Seit Auflage
194,65%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,04%
5 Jahre p.a.
8,97%
10 Jahre p.a.
6,51%
Seit Auflage p.a.
8,31%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.10.2025
Name
Gewicht
AbbVie Inc (Gesundheitswesen)
4,00%
Johnson & Johnson (Gesundheitswesen)
4,00%
Procter & Gamble Co/The (Hauptverbrauchsgüter)
3,10%
Coca-Cola Co/The (Hauptverbrauchsgüter)
2,40%
Home Depot Inc/The (Dauerhafte Konsumgüter)
2,30%
CME Group Inc/IL (Finanzsektor)
2,20%
Hydro One Ltd (Versorger)
2,20%
UNITEDHEALTH GROUP INC (Gesundheitswese
2,20%
Cisco Systems Inc (Informationstechnologie)
2,10%
Merck & Co Inc (Gesundheitswesen)
2,00%
Länderallokation
Stand: 31.10.2025
Land
Gewicht
USA
86,00%
Kanada
8,50%
Irland
3,40%
Kasse
1,60%
Großbritannien
0,50%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
10.11.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
25.04.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,29%
Transaktionskosten
0,02%
Summe laufende Kosten
2,31%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,09%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,29%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.