Santander Select Dynamic A
ISIN LU0781564579
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WKN A1JYKZ
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
210,39 EUR
11.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,20%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
74,6 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
12.06.2012
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2026
Santander Select Dynamic A
ISIN: LU0781564579
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
10,19%
6 Monate
7,07%
1 Jahr
16,59%
3 Jahre
43,44%
5 Jahre
30,60%
10 Jahre
54,74%
Seit Auflage
110,39%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
12,78%
5 Jahre p.a.
5,48%
10 Jahre p.a.
4,46%
Seit Auflage p.a.
5,39%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Invesco S&P 500 UCITS ETF
8,75%
Amnd Sp500 C Etf
8,13%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
7,24%
Ubs Treas Eu Dis Etf
7,10%
Ishs Cr Msci Europ Etf Eur A
6,59%
Hsbc S&p 500 Ucits Etf Usd Acc
6,37%
X-trackers S&p 500 Etf
6,19%
Euro-bobl Sep 26 08/09/2026
6,06%
Estx 50 Sep6
4,02%
Euro-schatz Sep 26 08/09/2026
3,99%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
44,70%
Europa
22,45%
Asien
12,37%
Deutschland
7,14%
Frankreich
6,03%
Großbritannien
5,04%
Nordamerika
1,69%
Welt
0,58%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.05.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,20%
Transaktionskosten
0,07%
Summe laufende Kosten
2,27%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
1,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.