AB SICAV I – Select US Equity Portfolio A EUR
ISIN LU0787776565
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WKN A1J4SW
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
72,87 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,97%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
6,1 Mrd. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
16.05.2012
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 30.11.2025
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A EUR
ISIN: LU0787776565
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
NVIDIA Corp.
7,20%
Microsoft Corp.
6,31%
Apple, Inc.
6,02%
Alphabet, Inc.
5,73%
Amazon.com, Inc.
3,84%
Berkshire Hathaway, Inc.
3,41%
BROADCOM, INC.
3,03%
Meta Platforms, Inc.
2,53%
Eli Lilly & Co.
1,87%
Johnson & Johnson
1,65%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2024
KID
06.10.2025
Jahresbericht
31.05.2025
Verkaufsprospekt
25.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,97%
Transaktionskosten
0,62%
Summe laufende Kosten
2,59%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,98%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.