AB SICAV I – Select US Equity Portfolio A HKD
ISIN LU0787776722
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WKN A12A33
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
661,13 HKD
16.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
n.v.
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
6,4 Mrd. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.05.2012
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
HKD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 30.12.2025
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A HKD
ISIN: LU0787776722
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,52%
6 Monate
8,98%
1 Jahr
17,52%
3 Jahre
69,37%
5 Jahre
90,59%
10 Jahre
268,32%
Seit Auflage
451,63%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
19,20%
5 Jahre p.a.
13,77%
10 Jahre p.a.
13,93%
Seit Auflage p.a.
13,30%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
NVIDIA Corp.
7,41%
Microsoft Corp.
5,99%
Apple, Inc.
5,65%
Alphabet, Inc.
5,58%
Amazon.com, Inc.
3,88%
Berkshire Hathaway, Inc.
3,37%
BROADCOM, INC.
2,49%
Meta Platforms, Inc.
2,45%
Visa, Inc.
1,77%
3M Co.
1,69%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2024
KID
11.02.2022
Jahresbericht
31.05.2025
Verkaufsprospekt
25.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,99%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.