AB SICAV I – Select US Equity Portfolio A HKD
ISIN LU0787776722
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WKN A12A33
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
724,45 HKD
01.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
n.v.
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
7,9 Mrd. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.05.2012
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
HKD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 31.07.2026
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A HKD
ISIN: LU0787776722
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
11,25%
6 Monate
9,70%
1 Jahr
16,41%
3 Jahre
70,54%
5 Jahre
72,76%
10 Jahre
259,89%
Seit Auflage
504,46%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
19,47%
5 Jahre p.a.
11,56%
10 Jahre p.a.
13,66%
Seit Auflage p.a.
13,41%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
NVIDIA Corp.
7,40%
Apple, Inc.
6,37%
Alphabet, Inc.
5,89%
Microsoft Corp.
5,54%
Amazon.com, Inc.
4,17%
Berkshire Hathaway, Inc.
4,17%
BROADCOM, INC.
2,83%
Visa, Inc.
2,82%
Meta Platforms, Inc.
2,01%
Micron Technology, Inc.
1,97%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2025
KID
11.02.2022
Jahresbericht
31.05.2025
Verkaufsprospekt
01.03.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,99%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.