BlackRock Global Funds – World Energy Fund A2 HKD Hedged
ISIN LU0788109394
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WKN A1JZA1
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
13,85 HKD
11.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,06%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,4 Mrd. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
13.06.2012
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
HKD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 30.12.2025
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 HKD Hedged
ISIN: LU0788109394
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
17,08%
6 Monate
23,22%
1 Jahr
20,12%
3 Jahre
25,45%
5 Jahre
132,77%
10 Jahre
114,40%
Seit Auflage
38,50%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,85%
5 Jahre p.a.
18,41%
10 Jahre p.a.
7,92%
Seit Auflage p.a.
2,41%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
SHELL PLC
9,74%
Chevron Corp
9,53%
Exxon Mobil Corp
9,49%
TOTALENERGIES SE
8,46%
SUNCOR ENERGY INC
4,83%
TC Energy Corp
4,75%
WILLIAMS COMPANIES INC
4,74%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4,73%
ConocoPhillips
4,42%
Valero Energy Corporation
4,14%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
52,81%
Kanada
21,35%
Frankreich
10,81%
Großbritannien
9,74%
Kasse
3,11%
Spanien
1,85%
Welt
0,33%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2025
KID
12.08.2025
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
15.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,06%
Transaktionskosten
0,70%
Summe laufende Kosten
2,76%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.