Robeco BP US Premium Equities (USD) F
ISIN LU0792910720
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WKN A1W9J9
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
492,77 USD
09.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,96%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
5,0 Mrd. EUR
31.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.07.2012
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 31.05.2026
Robeco BP US Premium Equities (USD) F
ISIN: LU0792910720
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
13,26%
6 Monate
9,99%
1 Jahr
21,55%
3 Jahre
55,99%
5 Jahre
62,95%
10 Jahre
197,75%
Seit Auflage
392,77%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,98%
5 Jahre p.a.
10,26%
10 Jahre p.a.
11,53%
Seit Auflage p.a.
12,05%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.05.2026
Name
Gewicht
Alphabet Inc (Class A)
3,18%
Bank of America Corp
2,75%
Johnson & Johnson
2,50%
CORPAY INC
2,45%
JPMorgan Chase & Co
2,09%
META PLATFORMS INC
1,92%
Arrow Electronics Inc
1,87%
AbbVie Inc
1,82%
DELL TECHNOLOGIES INC
1,80%
Wells Fargo & Co
1,72%
Länderallokation
Stand: 31.05.2026
Land
Gewicht
USA
96,70%
Frankreich
1,40%
Israel
0,90%
Großbritannien
0,70%
Niederlande
0,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
30.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
08.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,96%
Transaktionskosten
0,17%
Summe laufende Kosten
1,13%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
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