ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C
ISIN LU0800346016
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WKN A1J0HV
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
280,68 EUR
12.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,23%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
182,0 Mio. EUR
20.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.09.2012
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
10,00% der über einer definierten Mindestperformance (Hurdle Rate) hinausgehenden Wertentwicklung
Stand: 20.01.2026
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C
ISIN: LU0800346016
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
13,82%
6 Monate
19,52%
1 Jahr
15,85%
3 Jahre
28,53%
5 Jahre
3,96%
10 Jahre
140,91%
Seit Auflage
180,68%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,73%
5 Jahre p.a.
0,78%
10 Jahre p.a.
9,19%
Seit Auflage p.a.
8,00%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 20.01.2026
Name
Gewicht
SK Hynix Inc.
3,36%
Cury Construtora e Incorporadora S.A.
3,30%
Falabella S.A.
3,26%
Tokyo Electron Ltd.
3,19%
Kokusai Electric Corporation
2,93%
KPI Green Energy Ltd.
2,87%
Zoomlion Heavy Industry Science &
2,83%
Bizlink Holding Inc.
2,80%
Absa Group Ltd.
2,47%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
2,42%
Länderallokation
Stand: 20.01.2026
Land
Gewicht
Emerging Markets
22,84%
China
20,69%
Taiwan
14,35%
Japan
13,63%
Brasilien
10,52%
Indien
7,77%
Südkorea
5,70%
USA
4,25%
Kasse
0,25%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.05.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,23%
Transaktionskosten
0,91%
Summe laufende Kosten
3,14%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,22%
Performance-Gebühr
10,00%
der über einer definierten Mindestperformance (Hurdle Rate) hinausgehenden Wertentwicklung
der über einer definierten Mindestperformance (Hurdle Rate) hinausgehenden Wertentwicklung
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.