iMGP US Value C USD
ISIN LU0821216339
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WKN A1J82C
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
n.v.
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,25%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
36,7 Mio. EUR
31.05.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.10.2012
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand: 31.05.2025
iMGP US Value C USD
ISIN: LU0821216339
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,23%
6 Monate
0,01%
1 Jahr
2,31%
3 Jahre
21,99%
5 Jahre
23,87%
10 Jahre
89,70%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,85%
5 Jahre p.a.
4,37%
10 Jahre p.a.
6,61%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.05.2025
Name
Gewicht
MCKESSON CORP
7,00%
Berkshire Hathaway Inc-Cl B
6,00%
Microsoft Corp
5,50%
FISERV INC
4,90%
Visa Inc-Class A Shares
4,60%
BROOKFIELD CORP
4,50%
MARKEL GROUP INC
4,50%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
4,10%
AIR PRODUCTS & CHEMI
4,00%
NOVARTIS AG-SPONSORED ADR
4,00%
Länderallokation
Stand: 31.05.2025
Land
Gewicht
USA
76,10%
Kasse
7,10%
Kanada
4,50%
Großbritannien
4,40%
Schweiz
4,00%
Niederlande
3,90%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
12.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.02.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,25%
Transaktionskosten
0,11%
Summe laufende Kosten
2,36%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
1,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.