iMGP US Value C EUR HP
ISIN LU0821216685
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WKN A1J819
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
n.v.
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,75%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
59,7 Mio. EUR
31.10.2024
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.10.2012
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand: 31.10.2024
iMGP US Value C EUR HP
ISIN: LU0821216685
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.10.2024
Name
Gewicht
FISERV INC
6,80%
BROOKFIELD CORP
6,00%
MCKESSON CORP
5,70%
Berkshire Hathaway Inc-Cl B
5,60%
Microsoft Corp
4,80%
COMCAST CORP-CLASS A
4,70%
AIR PRODUCTS & CHEMI
4,40%
MARKEL GROUP INC
4,00%
Visa Inc-Class A Shares
4,00%
Heineken NV
3,60%
Länderallokation
Stand: 31.10.2024
Land
Gewicht
USA
74,20%
Kanada
6,00%
Großbritannien
5,50%
Kasse
4,70%
Niederlande
3,60%
Schweiz
3,50%
Irland
2,50%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
12.02.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,17%
Summe laufende Kosten
1,92%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,00%
Maximale Rücknahmegebühr
1,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.