ABN AMRO Funds Aristotle US Equities A USD Cap.
ISIN LU0849851125
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WKN A2H76N
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
316,44 USD
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,69%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
263,2 Mio. EUR
30.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.10.2013
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.10.2025
ABN AMRO Funds Aristotle US Equities A USD Cap.
ISIN: LU0849851125
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.10.2025
Name
Gewicht
PARKER HANNIFIN CORP
5,17%
Microsoft Corp
4,31%
ALPHABET INC
3,66%
Capital One Financial Corp
3,66%
SONY CORP SPONSORED ADR ADR
3,09%
Martin Marietta Materials Inc
3,00%
CORTEVA INC COMMON STOCK US...
2,99%
ATMOS ENERGY CORP COMMON ST...
2,86%
QUALCOMM INC
2,72%
AMERIPRISE FINANCIAL INC
2,54%
Länderallokation
Stand: 30.10.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
01.04.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,69%
Transaktionskosten
0,13%
Summe laufende Kosten
1,82%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
1,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.