ABN AMRO Funds Aristotle US Equities A USD Cap.
ISIN LU0849851125
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WKN A2H76N
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
312,09 USD
01.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,68%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
48,0 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.10.2013
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.08.2026
ABN AMRO Funds Aristotle US Equities A USD Cap.
ISIN: LU0849851125
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,22%
6 Monate
3,43%
1 Jahr
2,40%
3 Jahre
33,41%
5 Jahre
23,09%
10 Jahre
138,40%
Seit Auflage
212,09%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,09%
5 Jahre p.a.
4,24%
10 Jahre p.a.
9,08%
Seit Auflage p.a.
9,15%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
PARKER HANNIFIN CORP
4,69%
ALPHABET INC
3,89%
Microsoft Corp
3,77%
CORTEVA INC COMMON STOCK US
3,58%
Capital One Financial Corp
3,23%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GR
2,87%
AMGEN INC
2,80%
AMERIPRISE FINANCIAL INC
2,75%
Motorola Solutions Inc
2,56%
US Bancorp
2,55%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
01.06.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
12.06.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,68%
Transaktionskosten
0,03%
Summe laufende Kosten
1,71%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
1,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.