ABN AMRO Funds Aristotle US Equities A EUR Cap.
ISIN LU0851647163
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WKN A2DFZM
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
391,89 EUR
07.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,68%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
385,5 Mio. EUR
30.04.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.04.2013
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.04.2026
ABN AMRO Funds Aristotle US Equities A EUR Cap.
ISIN: LU0851647163
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,06%
6 Monate
3,70%
1 Jahr
9,39%
3 Jahre
26,97%
5 Jahre
28,87%
10 Jahre
148,69%
Seit Auflage
291,89%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,28%
5 Jahre p.a.
5,20%
10 Jahre p.a.
9,54%
Seit Auflage p.a.
10,84%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.04.2026
Name
Gewicht
ALPHABET INC
4,57%
PARKER HANNIFIN CORP
4,56%
CORTEVA INC COMMON STOCK US...
3,54%
Microsoft Corp
3,30%
Capital One Financial Corp
3,03%
Martin Marietta Materials Inc
2,77%
QUALCOMM INC
2,69%
AMERIPRISE FINANCIAL INC
2,58%
Total SA
2,52%
AMGEN INC
2,47%
Länderallokation
Stand: 30.04.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
01.09.2025
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,68%
Transaktionskosten
0,03%
Summe laufende Kosten
1,71%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,00%
Maximale Rücknahmegebühr
1,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.