UBS (Lux) Equity – US Total Yield Sust. (USD) (EUR h) P-d
ISIN LU0868495184
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WKN A1KCDU
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
175,74 EUR
06.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,8 Mrd. EUR
30.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.02.2013
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Stand: 30.05.2026
UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sust. (USD) (EUR h) P-d
ISIN: LU0868495184
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
17,57%
6 Monate
13,35%
1 Jahr
26,30%
3 Jahre
48,80%
5 Jahre
51,83%
10 Jahre
138,27%
Seit Auflage
244,83%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,17%
5 Jahre p.a.
8,71%
10 Jahre p.a.
9,07%
Seit Auflage p.a.
9,62%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.05.2026
Name
Gewicht
APPLE INC
5,30%
NVIDIA CORP
4,30%
NETAPP INC
3,20%
Applied Materials Inc
2,80%
Caterpillar Inc
2,80%
CISCO SYSTEMS INC
2,80%
Lam Research Corp
2,60%
QUALCOMM INC
2,60%
VISA INC
2,60%
Goldman Sachs Group Inc/The
2,50%
Länderallokation
Stand: 30.05.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2025
KID
10.04.2026
Jahresbericht
31.05.2025
Verkaufsprospekt
10.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,30%
Summe laufende Kosten
1,90%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,62%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.