UBS (Lux) Security Equity Fund P-acc
ISIN LU0909471251
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WKN A1T79B
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
61,85 USD
06.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,6 Mrd. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.05.2013
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2026
UBS (Lux) Security Equity Fund P-acc
ISIN: LU0909471251
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
11,48%
6 Monate
15,39%
1 Jahr
13,42%
3 Jahre
52,83%
5 Jahre
40,00%
10 Jahre
216,05%
Seit Auflage
336,79%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,19%
5 Jahre p.a.
6,96%
10 Jahre p.a.
12,20%
Seit Auflage p.a.
11,75%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Palo Alto Networks Inc
4,60%
Crowdstrike Holdings Inc
4,20%
FORTINET INC
4,00%
Cloudflare Inc
3,70%
OKTA Inc
3,70%
Diploma PLC
3,10%
West Pharmaceutical Services Inc
2,90%
Heico Corp
2,80%
ILLUMINA INC
2,70%
Thermo Fisher Scientific Inc
2,70%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
77,30%
Großbritannien
9,50%
Israel
2,50%
Luxemburg
2,50%
Australien
2,40%
Deutschland
2,40%
Schweiz
2,30%
Spanien
1,00%
Welt
0,10%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2025
KID
13.05.2026
Jahresbericht
31.05.2025
Verkaufsprospekt
09.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,90%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,86%
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