AGIF – Allianz Total Return Asian Equity – AM – USD
ISIN LU0918141887
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WKN A1T8QK
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
14,14 USD
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
298,4 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.02.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.11.2025
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AM - USD
ISIN: LU0918141887
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufac
9,78%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
7,36%
TENCENT HOLDINGS LTD
7,04%
Samsung Electronics Co Ltd
6,80%
HDFC BANK LTD-ADR
3,80%
Singapore Telecommunications
3,74%
Reliance Industries Limited
3,55%
Ping An Insurance Group Co-H
3,27%
SK Hynix Inc
3,25%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
China
34,65%
Taiwan
22,98%
Indien
14,80%
Südkorea
14,60%
Singapur
3,86%
Hongkong
3,40%
Malaysia
2,16%
Philippinen
1,99%
Thailand
1,57%
Welt
-0,01%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
19.09.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
12.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,74%
Summe laufende Kosten
2,84%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.