Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR H
ISIN LU0942970798
Erfolgreich kopiert!
WKN DBX0NZ
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
20,86 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
363,1 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
06.03.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.12.2025
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR H
ISIN: LU0942970798
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,29%
6 Monate
1,27%
1 Jahr
2,54%
3 Jahre
4,82%
5 Jahre
-10,01%
10 Jahre
-1,45%
Seit Auflage
5,11%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
1,58%
5 Jahre p.a.
-2,09%
10 Jahre p.a.
-0,15%
Seit Auflage p.a.
0,42%
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
US TREASURY N/B US91282CLW90
0,35%
US TREASURY N/B US91282CKQ32
0,30%
US TREASURY N/B US91282CNT44
0,25%
US TREASURY N/B US91282CMG32
0,24%
US TREASURY N/B US91282CMM00
0,24%
US TREASURY N/B US91282CHC82
0,23%
US TREASURY N/B US91282CJZ59
0,23%
US TREASURY N/B US91282CNC19
0,21%
US TREASURY N/B US91282CCS89
0,19%
US TREASURY N/B US91282CJJ18
0,19%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
USA
44,40%
Japan
9,23%
Frankreich
5,34%
Großbritannien
5,12%
Deutschland
4,06%
Kanada
4,02%
Italien
3,30%
Welt
2,94%
Spanien
2,47%
Belgien
2,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
10.11.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,04%
Summe laufende Kosten
0,14%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,10%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.