PRIMA – Kapitalaufbau Total Return A
ISIN LU0944781540
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WKN A1W0ND
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
15,70 EUR
08.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
3,50%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
5,7 Mio. EUR
30.04.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
09.09.2013
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
0,42% des Werts der Anlage pro Jahr.
Stand: 30.04.2026
PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A
ISIN: LU0944781540
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
5,30%
6 Monate
4,74%
1 Jahr
6,95%
3 Jahre
11,90%
5 Jahre
2,61%
10 Jahre
35,67%
Seit Auflage
59,18%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,82%
5 Jahre p.a.
0,52%
10 Jahre p.a.
3,10%
Seit Auflage p.a.
3,71%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.04.2026
Name
Gewicht
ISHSVI-E.MSCIEUR.M.VESGEO
7,28%
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA
7,10%
ISHSIII-S+P SM.CAP600 DLD
6,53%
ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL
6,26%
ISHSVI-E.MSCIWLD M.V.E.DL
5,97%
IS EO STOXX SM.U.ETF EOD
5,30%
IS2-EOHYCBESGSRI ETF EOA
5,07%
X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C
5,06%
ISHSIII-CORE GL.AG.BD DLD
4,91%
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD
4,90%
Länderallokation
Stand: 30.04.2026
Land
Gewicht
Irland
61,17%
Luxemburg
24,78%
Welt
7,10%
Kasse
6,95%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
3,50%
Transaktionskosten
0,38%
Summe laufende Kosten
3,88%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Performance-Gebühr
0,42%
des Werts der Anlage pro Jahr.
des Werts der Anlage pro Jahr.
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