PRIMA – Kapitalaufbau Total Return R
ISIN LU0944781623
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WKN A1W0NE
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
15,67 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
3,58%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
6,7 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
09.09.2013
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG
Stand: 28.11.2025
PRIMA - Kapitalaufbau Total Return R
ISIN: LU0944781623
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,69%
6 Monate
3,36%
1 Jahr
0,06%
3 Jahre
8,14%
5 Jahre
0,45%
10 Jahre
41,36%
Seit Auflage
59,03%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
2,64%
5 Jahre p.a.
0,09%
10 Jahre p.a.
3,52%
Seit Auflage p.a.
3,82%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.11.2025
Name
Gewicht
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD
6,66%
ISHSVI-E.MSCIEUR.M.VESGEO
5,99%
X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C
5,98%
ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL
5,94%
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA
5,62%
VFP-V.US TR.0-1 YR.BD DLA
5,59%
X(IE)-MSCI JAPAN ESG 1C
5,47%
ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL
5,44%
ISHSVI-E.MSCIWLD M.V.E.DL
5,21%
ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC
5,15%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
Irland
67,22%
Luxemburg
28,55%
Kasse
4,20%
Deutschland
0,03%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
07.04.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
02.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
3,58%
Transaktionskosten
0,40%
Summe laufende Kosten
3,98%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.