ALKEN FUND – Small Cap Europe EU1
ISIN LU0953331096
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WKN A1W5QP
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
536,36 EUR
15.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
855,0 Mio. EUR
29.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
13.09.2013
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Performance-Gebühr
10,00% der vierteljährlichen den STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index übersteigenden positiven Rendite
Stand: 29.05.2026
ALKEN FUND - Small Cap Europe EU1
ISIN: LU0953331096
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
11,11%
6 Monate
4,87%
1 Jahr
21,03%
3 Jahre
114,36%
5 Jahre
171,26%
10 Jahre
295,63%
Seit Auflage
433,74%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
28,94%
5 Jahre p.a.
22,09%
10 Jahre p.a.
14,74%
Seit Auflage p.a.
13,93%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 29.05.2026
Land
Gewicht
Frankreich
44,10%
Europa
22,40%
Großbritannien
12,80%
Italien
9,80%
Deutschland
7,20%
Schweden
2,70%
Schweiz
2,30%
Norwegen
0,80%
Dänemark
0,70%
Kasse
-2,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
20.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
21.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,42%
Summe laufende Kosten
2,02%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,02%
Performance-Gebühr
10,00%
der vierteljährlichen den STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index übersteigenden positiven Rendite
der vierteljährlichen den STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index übersteigenden positiven Rendite
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.