Patriarch Classic TSI B
ISIN LU0967738971
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WKN HAFX6Q
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
31,44 EUR
12.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,82%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
71,4 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
24.01.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2026
Patriarch Classic TSI B
ISIN: LU0967738971
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
29,06%
6 Monate
20,74%
1 Jahr
38,37%
3 Jahre
87,04%
5 Jahre
51,96%
10 Jahre
173,92%
Seit Auflage
269,24%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
23,21%
5 Jahre p.a.
8,73%
10 Jahre p.a.
10,60%
Seit Auflage p.a.
10,96%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
EUR Bankguthaben
10,69%
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.
8,20%
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10
4,91%
Intel Corp. Registered Shares DL -,001
3,15%
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.
2,83%
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.
2,79%
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.
2,64%
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01
2,45%
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001
2,36%
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001
2,30%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
39,50%
Deutschland
35,80%
Welt
8,50%
Luxemburg
8,20%
Niederlande
3,30%
Irland
2,40%
Großbritannien
2,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,82%
Transaktionskosten
0,85%
Summe laufende Kosten
2,67%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,84%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.