Patriarch Classic TSI B
ISIN LU0967738971
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WKN HAFX6Q
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
25,50 EUR
04.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,82%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
53,4 Mio. EUR
27.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
24.01.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Stand: 30.12.2025
Patriarch Classic TSI B
ISIN: LU0967738971
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,68%
6 Monate
17,76%
1 Jahr
19,22%
3 Jahre
55,98%
5 Jahre
36,36%
10 Jahre
143,28%
Seit Auflage
199,48%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,97%
5 Jahre p.a.
6,40%
10 Jahre p.a.
9,30%
Seit Auflage p.a.
9,48%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.
9,27%
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10
4,19%
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.
3,27%
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.
2,77%
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.
2,73%
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
2,72%
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.
2,71%
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.
2,62%
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
2,52%
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.
2,51%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Deutschland
51,30%
USA
45,40%
Niederlande
2,10%
Großbritannien
0,90%
Welt
0,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.01.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
25.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,82%
Transaktionskosten
0,98%
Summe laufende Kosten
2,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,81%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.