Ethna-Dynamisch SIA-A
ISIN LU0985193357
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WKN A1W66S
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
856,35 EUR
12.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,30%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
107,2 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.04.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG
Performance-Gebühr
10,00% Hurdle rate 7,00%, High Water Mark
Stand: 31.12.2025
Ethna-Dynamisch SIA-A
ISIN: LU0985193357
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,38%
6 Monate
13,68%
1 Jahr
15,44%
3 Jahre
37,73%
5 Jahre
34,27%
10 Jahre
70,47%
Seit Auflage
80,28%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,26%
5 Jahre p.a.
6,07%
10 Jahre p.a.
5,48%
Seit Auflage p.a.
5,13%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Alphabet Inc.
3,24%
Münchener Rück AG
3,08%
The Goldman Sachs Group Inc.
3,04%
Morgan Stanley
2,95%
JPMorgan Chase & Co.
2,93%
International Business Machines Corporation
2,84%
Airbnb Inc.
2,49%
Meta Platforms Inc.
2,49%
BNP Paribas S.A.
2,45%
Raiffeisen Bank International AG
2,43%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
68,20%
Europa
22,30%
Welt
5,00%
Asien
3,70%
Kasse
0,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.02.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
02.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,40%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,34%
Performance-Gebühr
10,00%
Hurdle rate 7,00%, High Water Mark
Hurdle rate 7,00%, High Water Mark
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.