T. Rowe Price Funds – European Smaller Compan. Eqyt Q
ISIN LU1001671582
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WKN A1W963
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
21,96 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,92%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
42,9 Mio. EUR
31.08.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.12.2013
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 31.08.2025
T. Rowe Price Funds - European Smaller Compan. Eqyt Q
ISIN: LU1001671582
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,81%
6 Monate
0,41%
1 Jahr
5,12%
3 Jahre
17,00%
5 Jahre
-8,80%
10 Jahre
76,10%
Seit Auflage
119,60%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
5,37%
5 Jahre p.a.
-1,83%
10 Jahre p.a.
5,82%
Seit Auflage p.a.
6,70%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.08.2025
Land
Gewicht
Großbritannien
27,90%
Frankreich
14,10%
Deutschland
9,80%
Italien
8,50%
Schweden
7,20%
Schweiz
6,90%
Österreich
6,40%
Spanien
4,70%
Norwegen
2,90%
Niederlande
2,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
17.02.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,92%
Transaktionskosten
0,11%
Summe laufende Kosten
1,03%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,92%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.