T. Rowe Price Funds – European Smaller Compan. Eqyt Q
ISIN LU1001671582
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WKN A1W963
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
23,16 EUR
16.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,92%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
16,6 Mio. EUR
30.04.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.12.2013
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.04.2026
T. Rowe Price Funds - European Smaller Compan. Eqyt Q
ISIN: LU1001671582
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
7,37%
6 Monate
3,07%
1 Jahr
7,32%
3 Jahre
22,35%
5 Jahre
-11,13%
10 Jahre
82,08%
Seit Auflage
131,60%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,95%
5 Jahre p.a.
-2,33%
10 Jahre p.a.
6,18%
Seit Auflage p.a.
6,88%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.04.2026
Land
Gewicht
Großbritannien
26,10%
Frankreich
12,10%
Schweden
11,00%
Deutschland
9,00%
Italien
7,40%
Österreich
7,40%
Schweiz
5,60%
Norwegen
5,30%
Spanien
3,60%
Kasse
3,10%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
18.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.02.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,92%
Transaktionskosten
0,11%
Summe laufende Kosten
1,03%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,92%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.