Nordea 1 – Stable Return Fund AI-EUR
ISIN LU1009762938
Erfolgreich kopiert!
WKN A116TH
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
17,23 EUR
11.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,03%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,9 Mrd. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
20.06.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds ausgewogen Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 31.07.2026
Nordea 1 - Stable Return Fund AI-EUR
ISIN: LU1009762938
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,39%
6 Monate
1,02%
1 Jahr
-1,06%
3 Jahre
3,30%
5 Jahre
0,39%
10 Jahre
13,37%
Seit Auflage
32,63%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
1,09%
5 Jahre p.a.
0,08%
10 Jahre p.a.
1,26%
Seit Auflage p.a.
2,33%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
EURO-BUND FUTURE 9/2026
19,45%
US 5YR NOTE (CBT) 9/2026
18,77%
United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036
5,98%
FX forward PHP
5,63%
FX forward AUD
4,44%
United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033
4,25%
LONG GILT FUTURE 9/2026
4,22%
United States Treasury Note/ 4.125% 15-02-2036
3,99%
United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2036
3,37%
FX forward NOK
3,29%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Nordamerika
66,21%
Europa
36,27%
Asien
5,46%
Lateinamerika
0,72%
Welt
-8,66%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
20.05.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.02.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,03%
Transaktionskosten
0,22%
Summe laufende Kosten
1,25%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,03%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.