Nordea 1 – Stable Return Fund AI-EUR
ISIN LU1009762938
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WKN A116TH
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
17,43 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,04%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,5 Mrd. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
20.06.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds ausgewogen Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.11.2025
Nordea 1 - Stable Return Fund AI-EUR
ISIN: LU1009762938
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,86%
6 Monate
0,55%
1 Jahr
-0,04%
3 Jahre
4,55%
5 Jahre
7,07%
10 Jahre
20,54%
Seit Auflage
32,01%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
1,50%
5 Jahre p.a.
1,38%
10 Jahre p.a.
1,89%
Seit Auflage p.a.
2,42%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
US 5YR NOTE (CBT) 3/2026
27,73%
US 10YR NOTE (CBT)3/2026
12,37%
EURO-BUND FUTURE 12/2025
6,40%
Alphabet
3,93%
Microsoft
3,36%
FX forward NZD
3,05%
United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036
2,71%
United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034
2,38%
Coca-Cola
2,20%
Cisco Systems
2,01%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
05.09.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,04%
Transaktionskosten
0,24%
Summe laufende Kosten
1,28%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,03%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.