AB SICAV I – Concentrated Global Eqty Port. A
ISIN LU1011997381
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WKN A1XBWK
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
37,52 USD
15.04.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
109,9 Mio. EUR
31.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
23.12.2013
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 31.01.2026
AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. A
ISIN: LU1011997381
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-2,52%
6 Monate
-4,19%
1 Jahr
13,42%
3 Jahre
21,94%
5 Jahre
2,94%
10 Jahre
127,67%
Seit Auflage
150,13%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,83%
5 Jahre p.a.
0,58%
10 Jahre p.a.
8,58%
Seit Auflage p.a.
7,73%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.01.2026
Name
Gewicht
Amazon.com, Inc.
5,87%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
5,22%
ASML HOLDING NV
4,98%
Carvana Co.
4,76%
Microsoft Corp.
4,33%
Tencent Holdings Ltd.
4,06%
Alphabet, Inc.
3,98%
NVIDIA Corp.
3,72%
INTERACTIVE BROKERS GROUP
3,53%
3I GROUP PLC
2,86%
Länderallokation
Stand: 31.01.2026
Land
Gewicht
USA
58,32%
Welt
9,83%
Niederlande
7,31%
Taiwan
5,33%
China
4,90%
Dänemark
3,15%
Frankreich
3,10%
Großbritannien
2,92%
Singapur
2,88%
Schweden
2,26%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2025
KID
27.02.2026
Jahresbericht
31.05.2025
Verkaufsprospekt
01.03.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,19%
Summe laufende Kosten
1,99%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,89%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.