Vector – Flexible P
ISIN LU1030155458
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WKN A14QMU
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
1.689,68 EUR
11.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,11%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
23,8 Mio. EUR
28.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
12.02.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Performance-Gebühr
20,00% der Outperformance gegenüber der Benchmark (75% MSCI World All Countries Index in Euro und 25% EONIA in Euro) (High Watermark)
Stand: 28.02.2026
Vector - Flexible P
ISIN: LU1030155458
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,44%
6 Monate
3,44%
1 Jahr
4,52%
3 Jahre
17,41%
5 Jahre
16,88%
10 Jahre
38,97%
Seit Auflage
67,47%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
5,50%
5 Jahre p.a.
3,17%
10 Jahre p.a.
3,35%
Seit Auflage p.a.
4,27%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.02.2026
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
1,75%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR
1,67%
TE Connectivity PLC Registered Shares
1,58%
KB Financial Group Inc
1,55%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
1,53%
APPLE INC
1,46%
MCKESSON CORP
1,43%
Applied Materials Inc
1,39%
ASML HOLDING NV
1,37%
Broadcom Inc
1,35%
Länderallokation
Stand: 28.02.2026
Land
Gewicht
Nordamerika
58,80%
Asien
18,30%
Europa
14,40%
Japan
3,80%
Lateinamerika
2,10%
Großbritannien
1,60%
Afrika
1,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
12.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
08.05.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,11%
Transaktionskosten
2,05%
Summe laufende Kosten
2,16%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,25%
Performance-Gebühr
20,00%
der Outperformance gegenüber der Benchmark (75% MSCI World All Countries Index in Euro und 25% EONIA in Euro) (High Watermark)
der Outperformance gegenüber der Benchmark (75% MSCI World All Countries Index in Euro und 25% EONIA in Euro) (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.