DNB Fund – Technology A (ACC) USD
ISIN LU1047850349
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WKN A1XFZG
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
57,06 USD
04.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,56%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,5 Mrd. EUR
30.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
10.08.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Performance-Gebühr
20,00% der Wertentwicklung, die über die des Vergleichindex hinausgeht
Stand: 30.01.2026
DNB Fund - Technology A (ACC) USD
ISIN: LU1047850349
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-3,32%
6 Monate
12,52%
1 Jahr
28,38%
3 Jahre
103,83%
5 Jahre
105,30%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
26,79%
5 Jahre p.a.
15,47%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.01.2026
Name
Gewicht
Microsoft Corp
9,23%
ALPHABET INC
7,30%
NVIDIA CORP
6,39%
META PLATFORMS INC
5,95%
Amazon.com Inc
5,64%
VISA INC
4,41%
Mastercard Inc
4,31%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
4,07%
Atlassian Corp
3,75%
Samsung Electronics Co Ltd
3,56%
Länderallokation
Stand: 30.01.2026
Land
Gewicht
USA
64,63%
Schweden
6,79%
Frankreich
5,34%
Welt
5,02%
Deutschland
3,98%
Südkorea
3,56%
Finnland
3,50%
Niederlande
2,52%
Japan
1,87%
Israel
1,74%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
29.09.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,56%
Transaktionskosten
0,13%
Summe laufende Kosten
1,69%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
20,00%
der Wertentwicklung, die über die des Vergleichindex hinausgeht
der Wertentwicklung, die über die des Vergleichindex hinausgeht
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.