DNB Fund – Technology C1 (ACC) EUR
ISIN LU1047850778
Erfolgreich kopiert!
WKN A1XFZJ
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
875,82 EUR
16.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,77%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,6 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.04.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Performance-Gebühr
10,00% der Überschussrendite des Fonds im Vergleich zur Benchmark
Stand: 31.12.2025
DNB Fund - Technology C1 (ACC) EUR
ISIN: LU1047850778
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,08%
6 Monate
16,00%
1 Jahr
20,36%
3 Jahre
115,46%
5 Jahre
138,63%
10 Jahre
534,10%
Seit Auflage
772,02%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
29,16%
5 Jahre p.a.
19,00%
10 Jahre p.a.
20,29%
Seit Auflage p.a.
20,21%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Microsoft Corp
9,13%
ALPHABET INC
6,48%
Samsung Electronics Co Ltd
5,46%
META PLATFORMS INC
5,26%
Amazon.com Inc
5,22%
NVIDIA CORP
5,02%
Atlassian Corp
4,19%
Nokia OYJ
3,95%
VISA INC
3,94%
Telefonaktiebolaget LMEricsson
3,63%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
USA
63,19%
Schweden
6,18%
Südkorea
5,46%
Frankreich
4,92%
Deutschland
4,35%
Welt
4,11%
Finnland
3,95%
Niederlande
3,13%
Japan
1,78%
Israel
1,73%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
05.06.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,77%
Transaktionskosten
0,14%
Summe laufende Kosten
0,91%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der Überschussrendite des Fonds im Vergleich zur Benchmark
der Überschussrendite des Fonds im Vergleich zur Benchmark
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.