SLF (LUX) Equity ESG USA R Cap. USD
ISIN LU1055220450
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WKN A111A5
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
340,99 USD
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
715,3 Mio. EUR
31.01.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.04.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Société Générale Luxembourg S.A.
Stand: 31.01.2025
SLF (LUX) Equity ESG USA R Cap. USD
ISIN: LU1055220450
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.01.2025
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
6,03%
APPLE INC
5,94%
Microsoft Corp
5,01%
Amazon.com Inc
3,45%
Alphabet Inc-Cl A
2,45%
Alphabet Inc-Cl C
2,04%
META PLATFORMS INC-CLASS A
1,98%
Tesla Inc
1,67%
Broadcom Inc
1,60%
JPMorgan Chase & Co
1,53%
Länderallokation
Stand: 31.01.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2025
KID
01.01.2025
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
01.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
1,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,63%
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