Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR TR UCITS ETF 1C USD
ISIN LU1079841513
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WKN A116QW
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
1.730,77 USD
01.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,65%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,8 Mrd. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
22.06.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.06.2026
Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR TR UCITS ETF 1C USD
ISIN: LU1079841513
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,52%
6 Monate
0,95%
1 Jahr
7,91%
3 Jahre
43,45%
5 Jahre
50,29%
10 Jahre
252,38%
Seit Auflage
294,60%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
12,78%
5 Jahre p.a.
8,49%
10 Jahre p.a.
13,42%
Seit Auflage p.a.
13,04%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
31.12.2025
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
24.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,65%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,65%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,65%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.