Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR TR UCITS ETF 1C USD
ISIN LU1079841513
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WKN A116QW
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
1.658,48 USD
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,65%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
3,8 Mrd. EUR
31.01.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
22.06.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.01.2025
Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR TR UCITS ETF 1C USD
ISIN: LU1079841513
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.01.2025
Name
Gewicht
META PLATFORMS INC
5,19%
ALPHABET INC
4,97%
Eli Lilly & Co
3,02%
Berkshire Hathaway Inc
2,63%
COSTCO WHOLESALE CORP
2,57%
Walmart Inc
2,52%
UnitedHealth Group Inc
2,36%
Procter & Gamble Co/The
2,31%
JPMorgan Chase & Co
2,30%
VISA INC
1,81%
Länderallokation
Stand: 31.01.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
01.11.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
26.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,65%
Transaktionskosten
0,01%
Summe laufende Kosten
0,66%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,65%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.