OSPA-Strategie: Offensiv
ISIN LU1090975787
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WKN A1195P
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
n.v.
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
56,7 Mio. EUR
31.01.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.10.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
20,00% der Wertentwicklung (High Water Mark)
Stand: 31.01.2025
OSPA-Strategie: Offensiv
ISIN: LU1090975787
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,33%
6 Monate
13,52%
1 Jahr
7,36%
3 Jahre
36,60%
5 Jahre
33,99%
10 Jahre
43,56%
Seit Auflage
35,05%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,96%
5 Jahre p.a.
6,03%
10 Jahre p.a.
3,68%
Seit Auflage p.a.
2,70%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.01.2025
Name
Gewicht
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF
23,30%
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF
8,30%
Invesco Physical Markets PLC
7,10%
iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF
5,80%
iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF
2,70%
iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF
2,40%
BayCurrent Inc. Reg.Shares
1,70%
Louisiana Pacific Corp. Reg.Shares
1,60%
Länderallokation
Stand: 31.01.2025
Land
Gewicht
USA
57,30%
Deutschland
23,70%
Irland
7,50%
China
3,20%
Kasse
2,50%
Japan
2,30%
Welt
1,60%
Niederlande
0,70%
Taiwan
0,40%
Kanada
0,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
01.08.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
01.08.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,40%
Summe laufende Kosten
2,00%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
20,00%
der Wertentwicklung (High Water Mark)
der Wertentwicklung (High Water Mark)
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