Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A (USD Hdg) thes.
ISIN LU1097691858
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WKN A12C02
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
26,79 USD
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,86%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
108,8 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
08.10.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 30.11.2025
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A (USD Hdg) thes.
ISIN: LU1097691858
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Bawag Group AG
4,50%
CTS Eventim AG & Co KGaA
3,70%
SigmaRoc
3,70%
Asker Healthcare Group AB
3,50%
Konecranes Oyj
3,50%
Bufab AB
3,20%
Karnov Group AB
2,80%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
2,80%
Bankinter
2,70%
Lion Finance Group
2,70%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Großbritannien
17,50%
Schweden
17,30%
Deutschland
13,10%
Europa
12,90%
Frankreich
9,10%
Finnland
8,00%
Schweiz
6,90%
Spanien
5,50%
Dänemark
5,20%
Österreich
4,50%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.08.2025
KID
07.11.2025
Jahresbericht
28.02.2025
Verkaufsprospekt
30.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,86%
Transaktionskosten
0,56%
Summe laufende Kosten
2,42%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.