Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A (USD Hdg) thes.
ISIN LU1097691858
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WKN A12C02
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
28,57 USD
09.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,85%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
103,6 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
08.10.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 31.07.2026
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A (USD Hdg) thes.
ISIN: LU1097691858
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
8,14%
6 Monate
8,84%
1 Jahr
9,38%
3 Jahre
62,42%
5 Jahre
42,64%
10 Jahre
144,40%
Seit Auflage
185,70%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
17,55%
5 Jahre p.a.
7,36%
10 Jahre p.a.
9,35%
Seit Auflage p.a.
9,13%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Bawag Group AG
5,30%
Bankinter
3,60%
Asker Healthcare Group AB
3,50%
SigmaRoc
3,50%
Asmodee Group AB
3,30%
Lion Finance Group
3,20%
Bufab AB
3,00%
CTS Eventim AG & Co KGaA
3,00%
ALK-Abello
2,90%
Coface
2,90%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Europa
19,10%
Schweden
17,20%
Großbritannien
15,40%
Deutschland
13,40%
Schweiz
9,30%
Finnland
8,90%
Österreich
5,30%
Frankreich
4,60%
Spanien
3,60%
Georgien
3,20%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.08.2025
KID
07.09.2026
Jahresbericht
28.02.2026
Verkaufsprospekt
28.08.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,41%
Summe laufende Kosten
2,26%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.