Fidelity Funds – Emerging Markets Equity ESG Fund A-EUR
ISIN LU1102505689
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WKN A12BKL
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
23,03 EUR
10.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
253,0 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
29.09.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 31.08.2026
Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund A-EUR
ISIN: LU1102505689
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
18,50%
6 Monate
9,93%
1 Jahr
24,50%
3 Jahre
37,74%
5 Jahre
9,97%
10 Jahre
110,26%
Seit Auflage
134,44%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,26%
5 Jahre p.a.
1,92%
10 Jahre p.a.
7,71%
Seit Auflage p.a.
7,39%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
9,90%
ICICI BANK LTD
5,80%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5,50%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP
4,50%
TENCENT HLDGS LTD
4,10%
SK HYNIX INC
3,20%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
2,80%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
2,70%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
2,60%
MEDIATEK INC
2,60%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
China
25,50%
Taiwan
17,00%
Indien
13,30%
Südkorea
8,80%
Südafrika
7,00%
Emerging Markets
6,70%
USA
5,40%
Mexiko
4,70%
Hongkong
4,50%
Brasilien
4,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.10.2025
KID
30.04.2026
Jahresbericht
30.04.2026
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,50%
Summe laufende Kosten
2,40%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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