Fidelity Funds – Emerging Markets Equity ESG Fund A-EUR
ISIN LU1102505689
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WKN A12BKL
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
20,51 EUR
12.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,92%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
358,0 Mio. EUR
28.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
29.09.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 28.02.2026
Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund A-EUR
ISIN: LU1102505689
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
5,18%
6 Monate
9,21%
1 Jahr
20,64%
3 Jahre
20,47%
5 Jahre
3,63%
10 Jahre
110,10%
Seit Auflage
108,08%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,41%
5 Jahre p.a.
0,71%
10 Jahre p.a.
7,71%
Seit Auflage p.a.
6,60%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.02.2026
Name
Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
10,30%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
9,60%
ICICI BANK LTD
4,30%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
3,80%
NASPERS LTD
3,40%
HDFC BANK LTD
3,00%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
2,90%
TENCENT HLDGS LTD
2,80%
MEDIATEK INC
2,70%
LOCALIZA RENT A CAR SA
2,60%
Länderallokation
Stand: 28.02.2026
Land
Gewicht
China
25,10%
Taiwan
15,40%
Indien
11,80%
Südkorea
11,50%
Südafrika
10,40%
Mexiko
6,70%
Brasilien
5,90%
Hongkong
5,70%
Emerging Markets
3,30%
Indonesien
2,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.10.2025
KID
16.02.2026
Jahresbericht
30.04.2025
Verkaufsprospekt
01.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,92%
Transaktionskosten
0,50%
Summe laufende Kosten
2,42%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.