FU Fonds – Multi Asset Fonds I
ISIN LU1102590939
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WKN A12ADZ
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
1.373,84 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,99%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
103,6 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.09.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Stand: 30.12.2025
FU Fonds - Multi Asset Fonds I
ISIN: LU1102590939
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N.
6,03%
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001
4,88%
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.
4,22%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001
4,14%
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001
4,14%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
4,02%
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
3,64%
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01
3,51%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
3,50%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
40,80%
Welt
12,00%
Deutschland
10,20%
Kanada
9,20%
Irland
8,50%
Luxemburg
5,80%
Spanien
5,00%
Italien
3,60%
Frankreich
3,10%
Niederlande
1,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
01.08.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
07.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,99%
Transaktionskosten
0,63%
Summe laufende Kosten
1,62%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,88%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.