AGIF – Allianz Total Return Asian Equity – AM (H2-SGD) – SGD
ISIN LU1105468828
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WKN A12AS8
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
14,77 SGD
07.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,11%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
395,8 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.09.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
SGD
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.07.2026
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AM (H2-SGD) - SGD
ISIN: LU1105468828
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
31,49%
6 Monate
21,32%
1 Jahr
42,03%
3 Jahre
75,97%
5 Jahre
18,39%
10 Jahre
107,23%
Seit Auflage
102,19%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
20,73%
5 Jahre p.a.
3,43%
10 Jahre p.a.
7,56%
Seit Auflage p.a.
6,05%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufac
9,98%
Samsung Electronics Co Ltd
9,72%
SK Hynix Inc
8,20%
TENCENT HOLDINGS LTD
4,31%
HSBC Holdings PLC
3,82%
DELTA ELECTRONICS INC
3,76%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
3,25%
MEDIATEK INC
3,18%
ICICI Bank Ltd
2,24%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Taiwan
28,62%
China
24,78%
Südkorea
23,51%
Indien
9,48%
Großbritannien
3,92%
Singapur
2,97%
Malaysia
2,24%
Welt
1,96%
Australien
1,78%
Hongkong
0,74%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
11.05.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
15.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,11%
Transaktionskosten
0,74%
Summe laufende Kosten
2,85%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.