AGIF – Allianz Total Return Asian Equity – AM (H2-SGD) – SGD
ISIN LU1105468828
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WKN A12AS8
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
11,82 SGD
15.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
298,4 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.09.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
SGD
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.11.2025
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AM (H2-SGD) - SGD
ISIN: LU1105468828
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,49%
6 Monate
17,89%
1 Jahr
38,50%
3 Jahre
25,90%
5 Jahre
-13,73%
10 Jahre
102,67%
Seit Auflage
60,68%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,98%
5 Jahre p.a.
-2,91%
10 Jahre p.a.
7,32%
Seit Auflage p.a.
4,27%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufac
9,78%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
7,36%
TENCENT HOLDINGS LTD
7,04%
Samsung Electronics Co Ltd
6,80%
HDFC BANK LTD-ADR
3,80%
Singapore Telecommunications
3,74%
Reliance Industries Limited
3,55%
Ping An Insurance Group Co-H
3,27%
SK Hynix Inc
3,25%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
China
34,65%
Taiwan
22,98%
Indien
14,80%
Südkorea
14,60%
Singapur
3,86%
Hongkong
3,40%
Malaysia
2,16%
Philippinen
1,99%
Thailand
1,57%
Welt
-0,01%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
19.09.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
12.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,74%
Summe laufende Kosten
2,84%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.