Rivertree Fd – Strategic Dynamic F Dis.
ISIN LU1105481680
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WKN A14NC4
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
1.608,90 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,70%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
802,8 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
28.08.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Stand: 30.09.2025
Rivertree Fd - Strategic Dynamic F Dis.
ISIN: LU1105481680
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
USA
54,50%
Europa
23,00%
Emerging Markets
12,60%
Japan
5,80%
Asien
2,50%
Welt
1,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
02.06.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.11.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,72%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.