State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P
ISIN LU1112178824
Erfolgreich kopiert!
WKN A14QDL
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
20,78 EUR
19.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,64%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
23,0 Mio. EUR
31.08.2024
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.05.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.08.2024
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P
ISIN: LU1112178824
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,95%
6 Monate
11,84%
1 Jahr
29,38%
3 Jahre
51,50%
5 Jahre
67,57%
10 Jahre
122,81%
Seit Auflage
107,56%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,85%
5 Jahre p.a.
10,88%
10 Jahre p.a.
8,34%
Seit Auflage p.a.
7,05%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2024
Name
Gewicht
Bawag Group AG
1,46%
GRAFTON GRP PLC-UTS
1,25%
PLUS500 LTD
1,25%
BALFOUR BEATTY PLC
1,24%
Hera Spa
1,21%
DRAX GROUP PLC
1,19%
MITIE GROUP PLC
1,18%
LANDIS + GYR GROUP AG
1,17%
PARAGON BANKING GROUP PLC
1,17%
ARYZTA AG
1,16%
Länderallokation
Stand: 31.08.2024
Land
Gewicht
Großbritannien
31,13%
Schweden
13,53%
Europa
9,00%
Deutschland
8,82%
Italien
8,27%
Schweiz
7,14%
Frankreich
5,78%
Norwegen
5,33%
Spanien
4,46%
Dänemark
3,41%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
30.04.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
20.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,64%
Transaktionskosten
0,45%
Summe laufende Kosten
2,09%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
2,00%
Managementgebühr
1,64%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.