Bakersteel Global Funds SICAV – Precious Metals A EUR
ISIN LU1128909394
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WKN A12FT0
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
972,72 EUR
16.04.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,07%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,5 Mrd. EUR
28.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
19.02.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
15,00% der über die positive Entwicklung der Benchmark (Euromoney Global Gold Index) hinausgehenden Anteilwertentwicklung
Stand: 28.02.2026
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals A EUR
ISIN: LU1128909394
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
13,52%
6 Monate
23,54%
1 Jahr
128,15%
3 Jahre
215,22%
5 Jahre
228,92%
10 Jahre
556,76%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
46,62%
5 Jahre p.a.
26,89%
10 Jahre p.a.
20,71%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.02.2026
Name
Gewicht
Pan American Silver
4,10%
AngloGold Ashanti
4,00%
Barrick Gold
4,00%
First Majestic
4,00%
OceanaGold
4,00%
Sibanye-Stillwater
4,00%
Endeavour Mining
3,90%
Equinox Gold
3,90%
Newmont Mining
3,90%
Aris Mining
3,60%
Länderallokation
Stand: 28.02.2026
Land
Gewicht
Welt
30,00%
Lateinamerika
23,00%
Afrika
18,00%
Nordamerika
13,00%
Australien
8,00%
Europa
3,00%
Kasse
3,00%
Asien
2,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.02.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,07%
Transaktionskosten
0,21%
Summe laufende Kosten
2,28%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
15,00%
der über die positive Entwicklung der Benchmark (Euromoney Global Gold Index) hinausgehenden Anteilwertentwicklung
der über die positive Entwicklung der Benchmark (Euromoney Global Gold Index) hinausgehenden Anteilwertentwicklung
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.