dynAAx Stability THETA FUND CHF
ISIN LU1129494297
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WKN HAFX7A
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
293,80 CHF
01.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,42%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
13,7 Mio. EUR
31.03.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.02.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
CHF
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
Performance-Gebühr
10,00% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode die HWM übersteigt und darüber hinaus die Hurdle Rate von 4 % überschreitet
Stand: 31.03.2026
dynAAx Stability THETA FUND CHF
ISIN: LU1129494297
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
7,38%
6 Monate
12,27%
1 Jahr
10,41%
3 Jahre
27,16%
5 Jahre
33,31%
10 Jahre
22,63%
Seit Auflage
17,52%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,34%
5 Jahre p.a.
5,92%
10 Jahre p.a.
2,06%
Seit Auflage p.a.
1,39%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.03.2026
Name
Gewicht
UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN
14,34%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN
13,86%
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.
11,51%
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN
10,52%
iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN
9,71%
UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF Reg.Shs USD acc oN
7,33%
FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF Reg.Shs CL- USD Acc. oN
6,89%
Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF Registered Shs Acc. o.N.
2,87%
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.
2,86%
Länderallokation
Stand: 31.03.2026
Land
Gewicht
Irland
83,50%
Welt
13,00%
Deutschland
2,60%
Luxemburg
0,90%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
01.04.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
01.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,42%
Transaktionskosten
0,21%
Summe laufende Kosten
1,63%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,37%
Performance-Gebühr
10,00%
des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode die HWM übersteigt und darüber hinaus die Hurdle Rate von 4 % überschreitet
des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode die HWM übersteigt und darüber hinaus die Hurdle Rate von 4 % überschreitet
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