dynAAx Stability THETA FUND CHF
ISIN LU1129494297
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WKN HAFX7A
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
277,09 CHF
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,31%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
14,1 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.02.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
CHF
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Stand: 30.12.2025
dynAAx Stability THETA FUND CHF
ISIN: LU1129494297
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,27%
6 Monate
7,61%
1 Jahr
3,12%
3 Jahre
19,93%
5 Jahre
26,68%
10 Jahre
17,05%
Seit Auflage
10,84%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,25%
5 Jahre p.a.
4,84%
10 Jahre p.a.
1,59%
Seit Auflage p.a.
0,94%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN
14,82%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN
14,30%
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.
11,70%
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN
10,86%
iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN
9,83%
UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF Reg.Shs USD acc oN
7,48%
FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF Reg.Shs CL- USD Acc. oN
7,01%
Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF Registered Shs Acc. o.N.
2,92%
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.
2,91%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Irland
85,40%
Welt
11,00%
Deutschland
2,80%
Luxemburg
0,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
03.07.2025
Jahresbericht
30.09.2024
Verkaufsprospekt
01.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,31%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,41%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,21%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.