US EquityFlex P
ISIN LU1138399024
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WKN A12E0S
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
5.152,52 USD
10.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,31%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
185,1 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.12.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Performance-Gebühr
15,00% einer jeden vom Fonds quartalsweise erwirtschafteten Rendite über der Entwicklung des S&P 500 Total Return NET Index
Stand: 30.04.2026
US EquityFlex P
ISIN: LU1138399024
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
15,26%
6 Monate
14,39%
1 Jahr
26,95%
3 Jahre
83,51%
5 Jahre
83,08%
10 Jahre
359,46%
Seit Auflage
432,13%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
22,43%
5 Jahre p.a.
12,86%
10 Jahre p.a.
16,47%
Seit Auflage p.a.
15,42%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.04.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
02.01.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.06.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,31%
Transaktionskosten
0,03%
Summe laufende Kosten
1,34%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
15,00%
einer jeden vom Fonds quartalsweise erwirtschafteten Rendite über der Entwicklung des S&P 500 Total Return NET Index
einer jeden vom Fonds quartalsweise erwirtschafteten Rendite über der Entwicklung des S&P 500 Total Return NET Index
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