AGIF – Allianz Best Styles US Equity – A – EUR
ISIN LU1157230142
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WKN A12GSH
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
314,89 EUR
15.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,35%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,7 Mrd. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
12.01.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.11.2025
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - A - EUR
ISIN: LU1157230142
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,20%
6 Monate
11,78%
1 Jahr
5,11%
3 Jahre
67,33%
5 Jahre
93,91%
10 Jahre
243,47%
Seit Auflage
238,74%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
18,72%
5 Jahre p.a.
14,16%
10 Jahre p.a.
13,13%
Seit Auflage p.a.
11,71%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
7,62%
APPLE INC
7,09%
Microsoft Corp
6,30%
Amazon.com Inc
4,07%
Broadcom Inc
3,46%
Alphabet Inc-Cl A
3,43%
Alphabet Inc-Cl C
2,95%
ALLI BT ST US SL CP EQ-WT9US
2,80%
META PLATFORMS INC-CLASS A
2,41%
JPMorgan Chase & Co
1,80%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
96,96%
Kanada
2,04%
Schweiz
0,65%
Brasilien
0,15%
Bermuda
0,12%
Puerto Rico
0,08%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
30.09.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
12.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,35%
Transaktionskosten
0,18%
Summe laufende Kosten
1,53%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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