State Street US Screened Index Equity Fund P
ISIN LU1159236923
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WKN A14XZ6
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
38,39 USD
15.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,64%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,6 Mrd. EUR
31.08.2024
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
25.09.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.08.2024
State Street US Screened Index Equity Fund P
ISIN: LU1159236923
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,40%
6 Monate
11,32%
1 Jahr
16,82%
3 Jahre
77,82%
5 Jahre
84,83%
10 Jahre
295,08%
Seit Auflage
283,86%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
21,15%
5 Jahre p.a.
13,07%
10 Jahre p.a.
14,73%
Seit Auflage p.a.
13,93%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2024
Name
Gewicht
APPLE INC
7,12%
Microsoft Corp
6,29%
NVIDIA CORP
6,27%
Amazon.com Inc
3,57%
META PLATFORMS INC-CLASS A
2,44%
Alphabet Inc-Cl A
2,04%
Alphabet Inc-Cl C
1,79%
Eli Lilly & Co
1,66%
Broadcom Inc
1,54%
JPMorgan Chase & Co
1,38%
Länderallokation
Stand: 31.08.2024
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
30.04.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
20.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,64%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,64%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
2,00%
Managementgebühr
0,64%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.