State Street US Screened Index Equity Fund P
ISIN LU1159236923
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WKN A14XZ6
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
43,04 USD
10.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,50%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,9 Mrd. EUR
29.03.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
25.09.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.03.2026
State Street US Screened Index Equity Fund P
ISIN: LU1159236923
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
12,58%
6 Monate
12,58%
1 Jahr
21,74%
3 Jahre
77,41%
5 Jahre
76,34%
10 Jahre
280,71%
Seit Auflage
330,42%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
21,06%
5 Jahre p.a.
12,01%
10 Jahre p.a.
14,30%
Seit Auflage p.a.
14,35%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.03.2026
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
7,83%
APPLE INC
7,36%
Microsoft Corp
5,10%
Amazon.com Inc
4,21%
Alphabet Inc-Cl A
3,56%
Broadcom Inc
3,23%
Alphabet Inc-Cl C
2,79%
META PLATFORMS INC-CLASS A
2,23%
Tesla Inc
1,97%
MICRON TECHNOLOGY INC
1,76%
Länderallokation
Stand: 31.03.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
18.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
03.08.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,50%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
2,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.