JPM US Value A (acc) – EUR
ISIN LU1211166183
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WKN A14QYQ
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
197,14 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,71%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
3,2 Mrd. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
09.04.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.09.2025
JPM US Value A (acc) - EUR
ISIN: LU1211166183
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Wells Fargo
3,60%
Bank of America
2,70%
Charles Schwab
2,20%
Alphabet
2,10%
Carrier Global
2,00%
Eaton
2,00%
Amazon.com
1,90%
Analog Devices
1,90%
Chevron
1,90%
ConocoPhillips
1,90%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
17.04.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
30.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,71%
Transaktionskosten
0,12%
Summe laufende Kosten
1,83%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,50%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.